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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 766.00 | 193 652.00 | 11 114.00 | 204 766.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 787.00 | 198 370.00 | 115 418.00 | 313 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 211.00 | 317 916.00 | 93 296.00 | 411 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 498.00 | 709 938.00 | 253 560.00 | 963 498.00 |
BP En cours de production de services | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 453.00 | 3 477.00 | 757 976.00 | 761 453.00 |
BZ Autres créances | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 948.00 | | 401 948.00 | 401 948.00 |
CF Disponibilités | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 464.00 | 3 477.00 | 1 570 987.00 | 1 574 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 962.00 | 713 415.00 | 1 824 547.00 | 2 537 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 850 607.00 | | | 850 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 313.00 | | | 1 160 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 149.00 | | | 430 149.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 235.00 | | | 664 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 547.00 | | | 1 824 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 172.00 | | | 660 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 626.00 | | 2 674 626.00 | 2 674 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 626.00 | | 2 674 626.00 | 2 674 626.00 |
FM Production stockée | | | 47 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 571.00 | | | 2 759 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 482.00 | | | 2 550 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 683.00 | | 80 814.00 | 1 027 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 975.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 999.00 | 963 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 968.00 | 231 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 056.00 | 724 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 177.00 | | 44 990.00 | 193 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 230.00 | | 35 824.00 | 810 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 992.00 | 144 620.00 | 125 673.00 | 690 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 739.00 | 45 881.00 | 6 968.00 | 154 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 253.00 | 98 739.00 | 118 705.00 | 536 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 757 280.00 | | | 757 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 135.00 | 16 072.00 | 4 063.00 | 20 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 127.00 | 893 827.00 | 7 300.00 | 901 127.00 |
VW T.V.A. | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 235.00 | 660 172.00 | 4 063.00 | 664 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
ST Autres comptes | 161 648.00 | | | 161 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 779.00 | | | 541 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 910.00 | | | 405 910.00 |