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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 314 881.00 | 86 036.00 | 228 845.00 | 314 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 866.00 | 348 345.00 | 223 521.00 | 571 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 077.00 | 1 203.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 594.00 | 435 458.00 | 480 136.00 | 915 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BN En cours de production de biens | 194 520.00 | | 194 520.00 | 194 520.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 075.00 | | 253 075.00 | 253 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 669.00 | 435 458.00 | 733 211.00 | 1 168 669.00 |
CU Autres participations | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 149 874.00 | | | 149 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 905.00 | | | 474 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 336.00 | | | 583 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 211.00 | | | 733 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 215.00 | | 1 038 215.00 | 1 038 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 215.00 | | 1 038 215.00 | 1 038 215.00 |
FM Production stockée | | | -33 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 718.00 | | | 1 016 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 703.00 | | | 984 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 418.00 | | 15 175.00 | 900 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 850.00 | | 13 177.00 | 881 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 931.00 | | 1 998.00 | 12 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 841.00 | 85 617.00 | | 349 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 841.00 | 85 617.00 | | 349 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 905.00 | 58 622.00 | 203 124.00 | 474 905.00 |
VI Groupe et associés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 336.00 | 167 054.00 | 203 124.00 | 583 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
YT Sous‐traitance | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 110.00 | | | 185 110.00 |