| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 3 529.00 | 4 620.00 | 8 149.00 |
AP Constructions | 297 310.00 | 107 999.00 | 189 312.00 | 297 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 775.00 | 3 746.00 | 36 029.00 | 39 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 702.00 | 94 460.00 | 130 243.00 | 224 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 937.00 | 209 733.00 | 500 203.00 | 709 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BT Marchandises | 1 119 875.00 | | 1 119 875.00 | 1 119 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 939.00 | 148 185.00 | 6 754.00 | 154 939.00 |
CF Disponibilités | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 107.00 | 148 185.00 | 1 189 921.00 | 1 338 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 585.00 | 357 918.00 | 1 702 667.00 | 2 060 585.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
DH Report à nouveau | -270 546.00 | -261 727.00 | | -270 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 568.00 | -8 819.00 | | 128 568.00 |
DL TOTAL (I) | 849 822.00 | 721 254.00 | | 849 822.00 |
DP Provisions pour risques | 12 495.00 | 10 802.00 | | 12 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 495.00 | 10 802.00 | | 12 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 885.00 | 11 422.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 909.00 | 378 242.00 | | 403 909.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 6 363.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 350.00 | 882 295.00 | | 840 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 667.00 | 1 614 352.00 | | 1 702 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 196.00 | | 492 196.00 | 492 196.00 |
FG Production vendue services | 52 620.00 | 209 646.00 | 262 266.00 | 52 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 817.00 | 209 646.00 | 754 463.00 | 544 817.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 464.00 | 913 263.00 | | 754 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 896.00 | 922 082.00 | | 625 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 568.00 | -8 819.00 | | 128 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 802.00 | 1 693.00 | | 10 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | 1 693.00 | | 10 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 842.00 | 272 842.00 | | 272 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 909.00 | 403 909.00 | | 403 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 628.00 | 190 628.00 | | 190 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 465.00 | 746 746.00 | 83 719.00 | 830 465.00 |