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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 29 899.00 | 1 345.00 | 31 245.00 |
AN Terrains | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
AP Constructions | 962 457.00 | 569 674.00 | 392 784.00 | 962 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 304.00 | 137 380.00 | 46 924.00 | 184 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 514.00 | 736 953.00 | 583 561.00 | 1 320 514.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 370.00 | 736 953.00 | 639 418.00 | 1 376 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 048.00 | 380 453.00 | | 355 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 695.00 | 24 595.00 | | 27 695.00 |
DL TOTAL (I) | 391 543.00 | 413 848.00 | | 391 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 555.00 | 192 287.00 | | 197 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 058.00 | 16 713.00 | | 16 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 14 455.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 468.00 | 6 356.00 | | 8 468.00 |
EA Autres dettes | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 875.00 | 247 027.00 | | 247 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 418.00 | 660 875.00 | | 639 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 059.00 | 76 038.00 | | 78 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 597.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 597.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 595.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 595.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 3 361.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 599.00 | 144 149.00 | | 141 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 904.00 | 119 555.00 | | 113 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 695.00 | 24 595.00 | | 27 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 494.00 | | 32 021.00 | 1 288 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 248.00 | | 32 007.00 | 1 257 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 14.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 141.00 | 71 063.00 | | 664 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 991.00 | 71 063.00 | | 635 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 852.00 | 11 037.00 | 79 828.00 | 180 852.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 874.00 | 78 059.00 | 79 828.00 | 247 874.00 |