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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 764.00 | 39 280.00 | 484.00 | 39 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 916.00 | 116 875.00 | 13 041.00 | 129 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 175.00 | 676 660.00 | 95 515.00 | 772 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 236.00 | 832 815.00 | 109 421.00 | 942 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
BN En cours de production de biens | 233 898.00 | | 233 898.00 | 233 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 187.00 | 127 236.00 | 1 734 951.00 | 1 862 187.00 |
BZ Autres créances | 472 854.00 | | 472 854.00 | 472 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 504 665.00 | | 504 665.00 | 504 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 776.00 | 127 236.00 | 3 178 540.00 | 3 305 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 012.00 | 960 051.00 | 3 287 961.00 | 4 248 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 298 884.00 | 564 191.00 | | 298 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 792.00 | 134 692.00 | | 221 792.00 |
DL TOTAL (I) | 960 676.00 | 1 138 884.00 | | 960 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 164.00 | 193 644.00 | | 303 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 517 068.00 | | 4 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 144.00 | 1 061 425.00 | | 752 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 966.00 | 753 299.00 | | 732 966.00 |
EA Autres dettes | 421 531.00 | 114 599.00 | | 421 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 393.00 | 22 152.00 | | 92 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 285.00 | 2 662 189.00 | | 2 327 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 961.00 | 3 801 072.00 | | 3 287 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 349.00 | 263.00 | 27 612.00 | 27 349.00 |
FG Production vendue services | 8 216 166.00 | | 8 216 166.00 | 8 216 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 243 515.00 | 263.00 | 8 243 778.00 | 8 243 515.00 |
FM Production stockée | | | 23 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 987.00 | 8 231.00 | | 85 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 600.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 987.00 | 20 831.00 | | 88 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 223.00 | 59 047.00 | | 11 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | 70 380.00 | | 11 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 764.00 | -49 550.00 | | 77 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 858.00 | -1 974.00 | | 79 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 895.00 | 9 296 511.00 | | 8 484 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 102.00 | 9 161 819.00 | | 8 263 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 792.00 | 134 692.00 | | 221 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 042.00 | | 41 533.00 | 1 002 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 339.00 | 942 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734.00 | 39 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 605.00 | 902 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 865.00 | | 633.00 | 40 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 796.00 | | 40 900.00 | 960 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 444.00 | 51 710.00 | 101 339.00 | 882 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 426.00 | 588.00 | 1 734.00 | 40 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 018.00 | 51 122.00 | 99 605.00 | 842 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 785.00 | 53 411.00 | 30 960.00 | 104 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 785.00 | 53 411.00 | 30 960.00 | 104 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 785.00 | 53 411.00 | 30 960.00 | 104 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 411.00 | 30 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 144.00 | 752 144.00 | | 752 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 369.00 | 223 369.00 | | 223 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 857.00 | 438 857.00 | | 438 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 175.00 | | | 1 729 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 503.00 | 50 632.00 | 171 078.00 | 301 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
VP Divers | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 008.00 | 2 397 628.00 | 380.00 | 2 398 008.00 |
VW T.V.A. | 350 461.00 | 350 461.00 | | 350 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 544.00 | 2 072 673.00 | 171 078.00 | 2 323 544.00 |