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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 322 465.00 | 125 511.00 | 196 954.00 | 322 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 924.00 | 67 327.00 | 19 597.00 | 86 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 078.00 | 193 045.00 | 203 032.00 | 396 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 536.00 | 386 545.00 | 527 991.00 | 914 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
BP En cours de production de services | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 842.00 | | 300 842.00 | 300 842.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 115 348.00 | | 115 348.00 | 115 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 473.00 | | 644 473.00 | 644 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 010.00 | 386 545.00 | 1 172 464.00 | 1 559 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 19 986.00 | 6 463.00 | | 19 986.00 |
230 Autres produits | 14 967.00 | 19 065.00 | | 14 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 729 655.00 | 2 322 343.00 | | 2 729 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508 497.00 | 1 249 423.00 | | 1 508 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 283.00 | 17 812.00 | | -15 283.00 |
242 Autres charges externes. | 418 750.00 | 258 463.00 | | 418 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 667.00 | 25 048.00 | | 22 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 429 008.00 | 429 738.00 | | 429 008.00 |
252 Charges sociales | 216 618.00 | 198 292.00 | | 216 618.00 |
262 Autres charges | 5 313.00 | 5 956.00 | | 5 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 965.00 | 92 865.00 | | 77 965.00 |
280 Produits financiers | 1 453.00 | 1 297.00 | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 4 378.00 | 5 432.00 | | 4 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | 1 396.00 | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 19 958.00 | | 15 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 922.00 | 67 376.00 | | 58 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 561 512.00 | 531 137.00 | | 561 512.00 |
DH Report à nouveau | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 922.00 | 67 376.00 | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 731 978.00 | 710 056.00 | | 731 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 155.00 | 126 553.00 | | 64 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 2 095.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 569.00 | 219 921.00 | | 245 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 933.00 | 90 155.00 | | 109 933.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 540.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 486.00 | 486 583.00 | | 440 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 464.00 | 1 196 638.00 | | 1 172 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 563.00 | | | 894 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 494.00 | | | 835 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 425.00 | 66 120.00 | | 320 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 763.00 | 66 120.00 | | 319 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 569.00 | 245 569.00 | | 245 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 155.00 | 48 590.00 | 15 564.00 | 64 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 915.00 | 375 820.00 | 1 095.00 | 376 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 836.00 | 423 272.00 | 15 564.00 | 438 836.00 |