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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 464.00 | 14 651.00 | 1 813.00 | 16 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 12 276.00 | 1 895.00 | 14 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 180.00 | 28 778.00 | 830 402.00 | 859 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
BZ Autres créances | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 127.00 | | 203 127.00 | 203 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 307.00 | 28 778.00 | 1 033 529.00 | 1 062 307.00 |
CU Autres participations | 787 124.00 | | 787 124.00 | 787 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 494 500.00 | 494 500.00 | | 494 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 590.00 | -47 287.00 | | -3 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | 43 697.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 576 189.00 | 562 410.00 | | 576 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500.00 | 31 477.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 951.00 | 226 545.00 | | 205 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 3 901.00 | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 915.00 | 17 380.00 | | 21 915.00 |
EA Autres dettes | 191 803.00 | 219 821.00 | | 191 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 339.00 | 499 125.00 | | 457 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 529.00 | 1 061 535.00 | | 1 033 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 951.00 | | | 205 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | -637.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | -637.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | 637.00 | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | -5 308.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 856.00 | 216 528.00 | | 218 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 077.00 | 172 832.00 | | 205 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 780.00 | 43 697.00 | | 13 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 157.00 | | | 863 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 478.00 | | | 831 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 585.00 | 5 193.00 | | 23 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 3 565.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 1 628.00 | | 12 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 754.00 | 397 754.00 | | 397 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11.00 | | | -11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 085.00 | 195 168.00 | 37 918.00 | 233 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 339.00 | 457 339.00 | | 457 339.00 |