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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 418.00 | 53 120.00 | 9 298.00 | 62 418.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 351.00 | 53 120.00 | 11 231.00 | 64 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 62 266.00 | 53 120.00 | 9 146.00 | 62 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 251 335.00 | 251 335.00 | | 251 335.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 080.00 | -717 402.00 | | -1 376 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 173.00 | -658 678.00 | | -69 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 918.00 | -992 745.00 | | -1 061 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 584.00 | 1 167 512.00 | | 1 066 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 3 576.00 | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 148.00 | 1 171 088.00 | | 1 073 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231.00 | 178 343.00 | | 11 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 148.00 | 1 171 088.00 | | 1 073 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 567.00 | 2 124.00 | | 34 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 567.00 | 1 252 314.00 | | 34 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 567.00 | -1 068 806.00 | | -34 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 631 728.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 173.00 | 1 290 407.00 | | 69 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 173.00 | -658 678.00 | | -69 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 824.00 | 62 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 824.00 | 62 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 584.00 | 1 066 584.00 | | 1 066 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 148.00 | 1 073 148.00 | | 1 073 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | 4 576.00 | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | 6 059.00 | 3 728.00 | | 6 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 147.00 | 8 304.00 | | 14 147.00 |