| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 027.00 | 15 415.00 | 612.00 | 16 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 913.00 | 15 771.00 | 2 142.00 | 17 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
072 Créances – Autres | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
084 Disponibilités | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
110 Total général Actif | 91 945.00 | 15 771.00 | 76 174.00 | 91 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 174.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 336.00 | 10 474.00 | 862.00 | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 204.00 | 14 812.00 | 2 392.00 | 17 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 712.00 | 14 812.00 | 66 900.00 | 81 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
222 Production stockée | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 368.00 | | | 169 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
242 Autres charges externes. | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
252 Charges sociales | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | | | 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 765.00 | | | 158 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
DH Report à nouveau | -22 531.00 | -27 153.00 | | -22 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 466.00 | 4 510.00 | | 12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 34 378.00 | 21 799.00 | | 34 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 697.00 | 12 171.00 | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 9 412.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 757.00 | 28 184.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 521.00 | 51 105.00 | | 32 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 900.00 | 72 904.00 | | 66 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 776.00 | |
FM Production stockée | | | -4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 540.00 | 145 533.00 | | 173 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 073.00 | 141 023.00 | | 161 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 466.00 | 4 510.00 | | 12 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 463.00 | | 14 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 463.00 | | 13 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |