| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 313 926.00 | | 313 926.00 | 313 926.00 |
BZ Autres créances | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
CF Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 666.00 | | 398 666.00 | 398 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 666.00 | | 398 666.00 | 398 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 643.00 | -116 799.00 | | -1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 780.00 | 115 156.00 | | -7 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 923.00 | 5 857.00 | | -1 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 809.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 240.00 | 326 979.00 | | 400 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 73 176.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 590.00 | 410 020.00 | | 400 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 666.00 | 415 877.00 | | 398 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 590.00 | | | 400 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 809.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 868.00 | 161 426.00 | | 47 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 648.00 | 46 270.00 | | 55 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 780.00 | 115 156.00 | | -7 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | -1.00 | 350.00 |
VI Groupe et associés | 400 240.00 | 400 240.00 | | 400 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 590.00 | 400 590.00 | -1.00 | 400 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 809.00 | | | 19 809.00 |