| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 738.00 | 32 777.00 | 961.00 | 33 738.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 732 702.00 | 220 589.00 | 512 113.00 | 732 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639 836.00 | 2 299 454.00 | 5 340 383.00 | 7 639 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 779.00 | 1 164 891.00 | 778 888.00 | 1 943 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 319.00 | | 633 319.00 | 633 319.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039 050.00 | 3 769 238.00 | 7 269 812.00 | 11 039 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 843.00 | 158 530.00 | 55 313.00 | 213 843.00 |
BZ Autres créances | 406 199.00 | | 406 199.00 | 406 199.00 |
CF Disponibilités | 4 958 529.00 | | 4 958 529.00 | 4 958 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899 128.00 | | 2 899 128.00 | 2 899 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 477 699.00 | 158 530.00 | 8 319 169.00 | 8 477 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 516 749.00 | 3 927 768.00 | 15 588 981.00 | 19 516 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
DG Autres réserves | 6 861 791.00 | 6 134 020.00 | | 6 861 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 489.00 | 727 770.00 | | 699 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 855.00 | 354 497.00 | | 466 855.00 |
DL TOTAL (I) | 8 477 396.00 | 7 665 550.00 | | 8 477 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 000.00 | 575 000.00 | | 690 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 000.00 | 575 000.00 | | 690 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 056.00 | 4 997 348.00 | | 4 081 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 638.00 | 1 045 450.00 | | 907 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 251.00 | 404 133.00 | | 449 251.00 |
EA Autres dettes | 857 835.00 | 727 489.00 | | 857 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 804.00 | 131 166.00 | | 125 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 584.00 | 7 305 586.00 | | 6 421 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 588 981.00 | 15 546 136.00 | | 15 588 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 680.00 | 2 538 774.00 | | 2 578 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FG Production vendue services | 7 991 985.00 | | 7 991 985.00 | 7 991 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 270.00 | | 7 993 270.00 | 7 993 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 049.00 | 77 461.00 | | 69 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328 166.00 | 353 520.00 | | 328 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 952.00 | 96 171.00 | | 52 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 952.00 | 109 666.00 | | 52 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 35.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 260.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 452.00 | 108 405.00 | | 51 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 623.00 | 50 318.00 | | 18 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 239.00 | 290 356.00 | | 239 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 460.00 | 8 847 630.00 | | 8 166 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 972.00 | 8 119 859.00 | | 7 466 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 489.00 | 727 770.00 | | 699 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 107 299.00 | | 4 066 164.00 | 10 107 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134 413.00 | 11 039 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 85 265.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133 893.00 | 10 953 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 165.00 | | 2 100.00 | 83 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 022 971.00 | | 4 064 064.00 | 10 022 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 000.00 | 115 000.00 | | 575 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 530.00 | 115 000.00 | | 733 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 638.00 | 907 638.00 | | 907 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 873.00 | 176 873.00 | | 176 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 835.00 | 857 835.00 | | 857 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 249.00 | | | 167 249.00 |
VB T. V. A. | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 973.00 | 232 069.00 | 1 220 624.00 | 4 074 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 161.00 | | | 308 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 205.00 | | | 1 228 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
VP Divers | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899 128.00 | | | 2 899 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 812.00 | 1 279 812.00 | 2 240 000.00 | 3 519 812.00 |
VW T.V.A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 584.00 | 2 578 680.00 | 1 220 624.00 | 6 421 584.00 |