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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 21 956.00 | 19 989.00 | 41 945.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 596.00 | 21 956.00 | 58 641.00 | 80 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
110 Total général Actif | 164 236.00 | 21 956.00 | 142 280.00 | 164 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -225.00 | | | -225.00 |
230 Autres produits | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 092.00 | | | 259 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
252 Charges sociales | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 675.00 | | | 675.00 |