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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 452.00 | 66 129.00 | 39 323.00 | 105 452.00 |
040 Immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 119.00 | 67 475.00 | 145 643.00 | 213 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
084 Disponibilités | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
110 Total général Actif | 290 661.00 | 67 475.00 | 223 185.00 | 290 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
230 Autres produits | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 712.00 | | | 216 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 538.00 | | | 229 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 826.00 | | | -12 826.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 121.00 | | | -13 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 151.00 | | | 178 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |