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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 798.00 | 1 084.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | 4 323.00 | 6 624.00 | 10 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 709.00 | 5 121.00 | 1 500 588.00 | 1 505 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 1 528 361.00 | | 1 528 361.00 | 1 528 361.00 |
CF Disponibilités | 480 161.00 | | 480 161.00 | 480 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 006.00 | | 2 026 006.00 | 2 026 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 716.00 | 5 121.00 | 3 526 594.00 | 3 531 716.00 |
CU Autres participations | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 959.00 | 77 009.00 | | 101 959.00 |
DG Autres réserves | 56 900.00 | 47 839.00 | | 56 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 823.00 | 499 012.00 | | 568 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 682.00 | 1 813 859.00 | | 1 917 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 271 456.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 734.00 | 781 166.00 | | 1 039 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 3 226.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 773.00 | 45 477.00 | | 54 773.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | 8 700.00 | | 8 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 3 300.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 912.00 | 1 113 325.00 | | 1 608 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 594.00 | 2 927 184.00 | | 3 526 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 275.00 | | 325 275.00 | 325 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 275.00 | | 325 275.00 | 325 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 589.00 | 781 761.00 | | 907 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 766.00 | 282 749.00 | | 338 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 823.00 | 499 012.00 | | 568 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 059.00 | | 87 650.00 | 1 418 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 230.00 | | 87 650.00 | 1 405 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 1 288.00 | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 59.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 1 229.00 | | 3 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 930.00 | | | 1 522 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 734.00 | 1 039 734.00 | | 1 039 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 451.00 | | | 271 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 726.00 | 1 545 846.00 | 880.00 | 1 546 726.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 912.00 | 1 608 912.00 | | 1 608 912.00 |