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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
AP Constructions | 4 181.00 | 2 283.00 | 1 898.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 591.00 | 67 264.00 | 60 327.00 | 127 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 397.00 | 32 844.00 | 132 554.00 | 165 397.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 575.00 | 102 391.00 | 356 184.00 | 458 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 573.00 | 102 391.00 | 452 182.00 | 554 573.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 49 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 980.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 244.00 | 20 248.00 | | 60 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 217.00 | 15 449.00 | | 13 217.00 |
DL TOTAL (I) | 144 788.00 | 86 776.00 | | 144 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 370.00 | 222 821.00 | | 175 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 627.00 | 50 194.00 | | 22 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 83 324.00 | | 47 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | 59 085.00 | | 61 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 394.00 | 415 628.00 | | 307 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 182.00 | 502 405.00 | | 452 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 314.00 | | 1 900.00 | 466 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 639.00 | 458 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 389.00 | 297 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 658.00 | | 1 900.00 | 304 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 736.00 | 36 554.00 | 8 899.00 | 74 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | 36 554.00 | 8 899.00 | 74 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 370.00 | 49 084.00 | 118 457.00 | 175 370.00 |
VI Groupe et associés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VP Divers | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 190.00 | 180 904.00 | 118 457.00 | 307 190.00 |