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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AH Fonds commercial | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 594.00 | 10 361.00 | 21 233.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 112.00 | 164 845.00 | 457 267.00 | 622 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 161.00 | 179 197.00 | 586 965.00 | 766 161.00 |
BT Marchandises | 158 363.00 | | 158 363.00 | 158 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 172.00 | | 705 172.00 | 705 172.00 |
BZ Autres créances | 170 482.00 | | 170 482.00 | 170 482.00 |
CF Disponibilités | 323 343.00 | | 323 343.00 | 323 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 396.00 | | 1 492 396.00 | 1 492 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 557.00 | 179 197.00 | 2 079 360.00 | 2 258 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 157 152.00 | 181 443.00 | | 157 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 828.00 | -24 291.00 | | -4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 361 874.00 | 366 702.00 | | 361 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 156.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 483.00 | 210 495.00 | | 1 170 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 481.00 | 132 489.00 | | 227 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 362.00 | 250 572.00 | | 319 362.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 487.00 | 607 713.00 | | 1 717 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 360.00 | 976 323.00 | | 2 079 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 787.00 | 607 713.00 | | 171 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 447 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 669 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | 177.00 | | 6 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 154.00 | 129 178.00 | | 138 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 099.00 | 129 355.00 | | 145 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 002.00 | 2 241.00 | | 12 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 318.00 | 106 628.00 | | 150 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 319.00 | 108 869.00 | | 162 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 220.00 | 20 486.00 | | -17 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 943.00 | 2 504 069.00 | | 2 841 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 771.00 | 2 528 360.00 | | 2 846 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 828.00 | -24 291.00 | | -4 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 323.00 | | 394 197.00 | 610 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 526.00 | 96 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 359.00 | 766 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73.00 | 3 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 760.00 | 653 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 686.00 | | 338 780.00 | 528 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 813.00 | | 55 418.00 | 65 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 228.00 | 61 009.00 | 88 041.00 | 206 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | | 73.00 | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 165.00 | 61 009.00 | 87 968.00 | 202 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 481.00 | 227 481.00 | | 227 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
UX Autres créances clients | 705 172.00 | | | 705 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 483.00 | 1 170 483.00 | | 1 170 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 394.00 | 968 689.00 | 96 705.00 | 1 065 394.00 |
VW T.V.A. | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 487.00 | 1 717 487.00 | | 1 717 487.00 |