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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 918.00 | | 111 918.00 | 111 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | | | 481.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | | | 524.00 |
DH Report à nouveau | | -8 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597.00 | 9 629.00 | | -1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 99 408.00 | 101 005.00 | | 99 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | 10 936.00 | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 125.00 | 13 848.00 | | 13 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 533.00 | 114 853.00 | | 112 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 33 236.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 34 628.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 359.00 | 26 336.00 | | 59 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 359.00 | 26 336.00 | | 59 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 8 292.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 760.00 | 39 493.00 | | 60 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 358.00 | 29 863.00 | | 62 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597.00 | 9 629.00 | | -1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974.00 | | 51 000.00 | 8 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 359.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 359.00 | 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | 51 000.00 | 8 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |