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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 72 757.00 | 46 093.00 | 26 664.00 | 72 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 470.00 | 180 061.00 | 20 409.00 | 200 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 924.00 | 172 571.00 | 8 353.00 | 180 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 575.00 | 417 408.00 | 61 167.00 | 478 575.00 |
BT Marchandises | 447 412.00 | | 447 412.00 | 447 412.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 867.00 | 8 238.00 | 995 629.00 | 1 003 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 443.00 | 425 647.00 | 1 056 796.00 | 1 482 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 752.00 | 505 271.00 | | 529 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 793.00 | 24 481.00 | | -8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 595 759.00 | 604 552.00 | | 595 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 557.00 | 26 756.00 | | 40 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 532.00 | 81 915.00 | | 70 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 037.00 | 456 654.00 | | 461 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 796.00 | 1 061 206.00 | | 1 056 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 863.00 | 450 868.00 | | 459 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 188.00 | 15 436.00 | | 34 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 932.00 | | 3 990.00 | 504 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 346.00 | 478 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 346.00 | 454 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 508.00 | | 3 990.00 | 480 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 015.00 | 22 739.00 | 30 346.00 | 425 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 332.00 | 22 739.00 | 30 346.00 | 406 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 532.00 | 257 532.00 | | 257 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 557.00 | 39 384.00 | 1 173.00 | 40 557.00 |
VI Groupe et associés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 552.00 | | | 381 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 439.00 | 555 379.00 | 60.00 | 555 439.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 037.00 | 459 863.00 | 1 173.00 | 461 037.00 |