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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
AP Constructions | 11 319.00 | 9 058.00 | 2 261.00 | 11 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061.00 | 2 742.00 | 319.00 | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 942.00 | 182 523.00 | 33 419.00 | 215 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 865.00 | 194 323.00 | 69 542.00 | 263 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 984.00 | 44 464.00 | 39 520.00 | 83 984.00 |
BZ Autres créances | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CF Disponibilités | 656 641.00 | | 656 641.00 | 656 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 098.00 | 44 464.00 | 748 634.00 | 793 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 962.00 | 238 787.00 | 818 175.00 | 1 056 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 725.00 | 454 038.00 | | 469 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 082.00 | 115 687.00 | | 64 082.00 |
DL TOTAL (I) | 588 807.00 | 624 725.00 | | 588 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 732.00 | 238 665.00 | | 170 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 118 421.00 | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | 74 343.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 368.00 | 431 549.00 | | 229 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 175.00 | 1 056 274.00 | | 818 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 636.00 | 431 549.00 | | 58 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 948.00 | | 582 948.00 | 582 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 948.00 | | 582 948.00 | 582 948.00 |
FM Production stockée | | | -82 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 905.00 | 960.00 | | 9 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 17 450.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 20 530.00 | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 250.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 226.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 410.00 | 3 304.00 | | 33 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 43 663.00 | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 788.00 | 1 346 656.00 | | 562 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 706.00 | 1 230 969.00 | | 498 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 082.00 | 115 687.00 | | 64 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 580.00 | 21 565.00 | 43 822.00 | 216 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 580.00 | 21 565.00 | 43 822.00 | 216 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 458.00 | | 18 994.00 | 63 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 458.00 | | 18 994.00 | 63 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 458.00 | | 18 994.00 | 63 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
UX Autres créances clients | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 170 732.00 | | 170 732.00 | 170 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 700.00 | 94 521.00 | 53 180.00 | 147 700.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 368.00 | 58 636.00 | 170 732.00 | 229 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 8 302.00 | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | 16 049.00 | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 44 976.00 | 102 213.00 | | 44 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 214.00 | 83 983.00 | | 72 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 143 896.00 | 284 190.00 | | 143 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 215.00 | 8 302.00 | | 5 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 276.00 | 486 435.00 | | 270 276.00 |