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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 435.00 | 81 387.00 | 161 048.00 | 242 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 435.00 | 81 387.00 | 161 048.00 | 242 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
072 Créances – Autres | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 658.00 | | 189 658.00 | 189 658.00 |
110 Total général Actif | 432 093.00 | 81 387.00 | 350 706.00 | 432 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 416.00 | 647 151.00 | | 512 416.00 |
222 Production stockée | -5 400.00 | -5 000.00 | | -5 400.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 335.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 027.00 | 644 486.00 | | 507 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 918.00 | 168 766.00 | | 116 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 36 200.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 217 521.00 | 231 954.00 | | 217 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 2 213.00 | | 4 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 198.00 | 85 255.00 | | 104 198.00 |
252 Charges sociales | 53 975.00 | 43 767.00 | | 53 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 420.00 | 27 089.00 | | 34 420.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 102.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 958.00 | 595 346.00 | | 530 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 931.00 | 49 140.00 | | -23 931.00 |
294 Charges financières | 4 689.00 | 3 978.00 | | 4 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 629.00 | 38 675.00 | | -28 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |