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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 205 855.00 | 125 289.00 | 80 567.00 | 205 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 881.00 | 70 088.00 | 9 793.00 | 79 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 661.00 | 87 244.00 | 1 416.00 | 88 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 285.00 | 283 017.00 | 97 268.00 | 380 285.00 |
BT Marchandises | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BZ Autres créances | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CF Disponibilités | 364 240.00 | | 364 240.00 | 364 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 165.00 | | 566 165.00 | 566 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 449.00 | 283 017.00 | 663 432.00 | 946 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 200.00 | | | 383 200.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DL TOTAL (I) | 481 944.00 | | | 481 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 488.00 | | | 181 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 432.00 | | | 663 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 078.00 | | 23 207.00 | 357 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 526.00 | | 23 207.00 | 356 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 664.00 | 19 353.00 | | 263 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 268.00 | 19 353.00 | | 263 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 820.00 | 11 827.00 | 993.00 | 12 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 783.00 | 104 628.00 | 155.00 | 104 783.00 |
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 488.00 | 180 494.00 | 993.00 | 181 488.00 |