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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 274.00 | 66 678.00 | 1 595.00 | 68 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
AP Constructions | 1 555 566.00 | 566 332.00 | 989 234.00 | 1 555 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367.00 | 499 760.00 | 235 607.00 | 735 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 203.00 | 232 321.00 | 48 882.00 | 281 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 881.00 | | 238 881.00 | 238 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 451.00 | 1 367 377.00 | 1 699 074.00 | 3 066 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 423.00 | | 1 360 423.00 | 1 360 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 053.00 | 46 306.00 | 225 746.00 | 272 053.00 |
BT Marchandises | 421 842.00 | 8 568.00 | 413 274.00 | 421 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 194.00 | 4 797.00 | 574 397.00 | 579 194.00 |
BZ Autres créances | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CF Disponibilités | 1 512 237.00 | | 1 512 237.00 | 1 512 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 289.00 | 59 672.00 | 4 261 617.00 | 4 321 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 740.00 | 1 427 049.00 | 5 960 691.00 | 7 387 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
DH Report à nouveau | 3 620 687.00 | 3 058 046.00 | | 3 620 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 424.00 | 562 641.00 | | 620 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 778.00 | 68 287.00 | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 362.00 | 3 867 447.00 | | 4 478 362.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | 328 261.00 | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | 328 261.00 | | 240 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 990.00 | 1 157.00 | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 039.00 | 510 418.00 | | 466 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 201 041.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 752.00 | 329 092.00 | | 392 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 484.00 | 402 454.00 | | 357 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 775.00 | | |
EA Autres dettes | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 329.00 | 1 444 937.00 | | 1 242 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 691.00 | 5 640 645.00 | | 5 960 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 771.00 | 1 025 419.00 | | 878 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 254.00 | 43 949.00 | 935 203.00 | 891 254.00 |
FD Production vendue biens | 5 220 197.00 | 32 135.00 | 5 252 332.00 | 5 220 197.00 |
FG Production vendue services | 184 152.00 | | 184 152.00 | 184 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 603.00 | 76 084.00 | 6 371 687.00 | 6 295 603.00 |
FM Production stockée | | | -42 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 258.00 | 12 634.00 | | 36 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | 2 824.00 | | 5 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509.00 | 15 424.00 | | 9 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925.00 | 18 248.00 | | 14 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907.00 | 1 539.00 | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 1 539.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 017.00 | 16 709.00 | | 8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 571.00 | 214 533.00 | | 257 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 523.00 | 5 805 982.00 | | 6 392 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 098.00 | 5 243 341.00 | | 5 772 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 424.00 | 562 641.00 | | 620 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 617.00 | 15 626.00 | | 21 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 615.00 | | 376 836.00 | 2 689 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 062.00 | | 498.00 | 70 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 699.00 | | 256 338.00 | 2 618 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 120 000.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 777.00 | 127 313.00 | | 1 237 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235.00 | 1 443.00 | | 65 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 541.00 | 125 871.00 | | 1 172 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 732.00 | 18 142.00 | | 36 732.00 |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | 1 285.00 | 574.00 | 4 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 090.00 | 19 427.00 | 6 559.00 | 49 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 090.00 | 19 427.00 | 6 559.00 | 49 090.00 |
UG ‐ Financières | | 142.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 752.00 | 392 752.00 | | 392 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 573 280.00 | | | 573 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VC Groupe et associés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832.00 | 102 274.00 | 309 884.00 | 465 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459.00 | | | 163 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 168.00 | 755 168.00 | | 755 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 329.00 | 878 771.00 | 309 884.00 | 1 242 329.00 |