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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 154.00 | 1 139.00 | 15.00 | 1 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 522.00 | 21 622.00 | 50 900.00 | 72 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 386.00 | 22 761.00 | 52 625.00 | 75 386.00 |
060 Stock marchandises | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
072 Créances – Autres | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
084 Disponibilités | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
110 Total général Actif | 212 414.00 | 22 761.00 | 189 653.00 | 212 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 967.00 | 583 868.00 | | 589 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 764.00 | 11 699.00 | | 5 764.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 1 507.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 739.00 | 597 075.00 | | 596 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 804.00 | 391 983.00 | | 387 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 788.00 | -27 628.00 | | 2 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 088.00 | 56.00 | | 2 088.00 |
242 Autres charges externes. | 72 017.00 | 90 596.00 | | 72 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 1 510.00 | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 947.00 | 40 557.00 | | 94 947.00 |
252 Charges sociales | 27 390.00 | 9 090.00 | | 27 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 708.00 | 8 322.00 | | 10 708.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 737.00 | 514 487.00 | | 600 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 998.00 | 82 587.00 | | -3 998.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 786.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 51.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 927.00 | 61 585.00 | | -4 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |