| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 569.00 | 387 449.00 | 139 120.00 | 526 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 155.00 | 215 935.00 | 84 219.00 | 300 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 122.00 | 2 294 115.00 | 2 774 007.00 | 5 068 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 672.00 | 50 067.00 | 2 514 605.00 | 2 564 672.00 |
BZ Autres créances | 6 149 354.00 | | 6 149 354.00 | 6 149 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 179.00 | | 133 179.00 | 133 179.00 |
CF Disponibilités | 220 315.00 | | 220 315.00 | 220 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 079.00 | | 264 079.00 | 264 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 900.00 | 50 067.00 | 9 340 832.00 | 9 390 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 469 268.00 | 2 344 182.00 | 12 125 086.00 | 14 469 268.00 |
CU Autres participations | 3 928 612.00 | 1 578 433.00 | 2 350 179.00 | 3 928 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 703 400.00 | 6 703 400.00 | | 6 703 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 340.00 | 670 340.00 | | 670 340.00 |
DG Autres réserves | 245 928.00 | 245 928.00 | | 245 928.00 |
DH Report à nouveau | 719 344.00 | 62 786.00 | | 719 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 819.00 | 856 558.00 | | 1 023 819.00 |
DK Provisions réglementées | -228.00 | 166.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 316.00 | 8 583 891.00 | | 9 407 316.00 |
DP Provisions pour risques | 14 690.00 | 10 530.00 | | 14 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 444.00 | 31 828.00 | | 31 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 134.00 | 42 358.00 | | 46 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 587.00 | 1 080 322.00 | | 631 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 985.00 | 2 386 161.00 | | 1 597 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 715.00 | 658 354.00 | | 436 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 287.00 | 4 269 219.00 | | 2 666 287.00 |
ED (V) | 5 350.00 | 4 007.00 | | 5 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 086.00 | 12 899 474.00 | | 12 125 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 269 219.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 858.00 | 876 539.00 | | 629 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 980.00 | 11 316 578.00 | 12 063 559.00 | 746 980.00 |
FG Production vendue services | 495 821.00 | 2 080 380.00 | 2 576 201.00 | 495 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 801.00 | 13 396 958.00 | 14 639 759.00 | 1 242 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 107 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 248 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 510 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 464 454.00 | 497 239.00 | | 464 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 535.00 | 259 660.00 | | 241 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 033.00 | 11 002.00 | | 13 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | 13.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | 11 016.00 | | 13 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | 66 270.00 | | 7 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 444.00 | 166.00 | | 4 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 66 436.00 | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -55 420.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 986 229.00 | 18 394 940.00 | | 15 986 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 962 410.00 | 17 538 382.00 | | 14 962 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 819.00 | 856 558.00 | | 1 023 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 126.00 | | 9 576.00 | 5 146 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 4 106 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 580.00 | 5 068 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 780.00 | 135 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 945.00 | | | 213 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 147.00 | | 9 576.00 | 817 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 034.00 | | | 4 115 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 336.00 | 81 126.00 | 78 780.00 | 713 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 504.00 | 574.00 | 78 780.00 | 190 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 832.00 | 80 552.00 | | 522 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 985.00 | 1 597 985.00 | | 1 597 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 071.00 | 222 071.00 | | 222 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 141.00 | | | 2 499 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
VB T. V. A. | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
VC Groupe et associés | 6 008 301.00 | | | 6 008 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 587.00 | 631 587.00 | | 631 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 079.00 | | | 264 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155 727.00 | 9 105 719.00 | 50 008.00 | 9 155 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 287.00 | 2 666 287.00 | | 2 666 287.00 |