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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 171.00 | 127 924.00 | 4 246.00 | 132 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AN Terrains | 481 652.00 | 44 135.00 | 437 517.00 | 481 652.00 |
AP Constructions | 2 073 460.00 | 2 021 420.00 | 52 040.00 | 2 073 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 325.00 | 312 938.00 | 20 386.00 | 333 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 224.00 | 450 352.00 | 7 871.00 | 458 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 294.00 | 2 956 770.00 | 1 535 524.00 | 4 492 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 744.00 | 126 661.00 | 426 083.00 | 552 744.00 |
BZ Autres créances | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 958 752.00 | | 958 752.00 | 958 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 531.00 | 126 661.00 | 1 685 870.00 | 1 812 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 825.00 | 3 083 431.00 | 3 221 393.00 | 6 304 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 287.00 | 743 287.00 | | 743 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 005 035.00 | 1 004 564.00 | | 1 005 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 184.00 | 342 471.00 | | 375 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 026.00 | 2 621 842.00 | | 2 655 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 159.00 | 343 003.00 | | 158 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 921.00 | 359 683.00 | | 328 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EA Autres dettes | 75 001.00 | 47 072.00 | | 75 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 368.00 | 764 428.00 | | 566 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 393.00 | 3 386 270.00 | | 3 221 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 368.00 | 749 758.00 | | 566 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 391.00 | | 3 781 391.00 | 3 781 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 391.00 | | 3 781 391.00 | 3 781 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 166.00 | |
GE Autres charges | | | 30 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 204.00 | 20 323.00 | | 29 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | 283.00 | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 7 330.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 7 330.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 8 405.00 | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | 8 405.00 | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 792.00 | -1 076.00 | | -4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 406.00 | 138 861.00 | | 155 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 230.00 | 3 254 768.00 | | 3 827 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 046.00 | 2 912 297.00 | | 3 452 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 184.00 | 342 471.00 | | 375 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 659.00 | | 32 671.00 | 4 467 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 036.00 | 4 492 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036.00 | 3 352 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 225.00 | | 7 109.00 | 1 131 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 568.00 | | 25 562.00 | 3 334 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 693.00 | 35 114.00 | 8 036.00 | 2 929 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 284.00 | 8 640.00 | | 119 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 409.00 | 26 474.00 | 8 036.00 | 2 810 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 495.00 | 98 166.00 | | 28 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 495.00 | 98 166.00 | | 28 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 495.00 | 98 166.00 | | 28 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 516 047.00 | | | 516 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 436.00 | 697 436.00 | | 697 436.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 368.00 | 566 368.00 | | 566 368.00 |