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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 805 430.00 | 17 998 597.00 | 2 806 832.00 | 20 805 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 551 095.00 | | 2 551 095.00 | 2 551 095.00 |
AP Constructions | 7 872 256.00 | 7 203 166.00 | 669 090.00 | 7 872 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 341 410.00 | 10 513 069.00 | 828 340.00 | 11 341 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 690 211.00 | 35 714 833.00 | 6 975 378.00 | 42 690 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 459.00 | | 323 459.00 | 323 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 761 555.00 | | 31 761 555.00 | 31 761 555.00 |
BZ Autres créances | 24 412 305.00 | | 24 412 305.00 | 24 412 305.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 716.00 | | 1 080 716.00 | 1 080 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 578 649.00 | | 57 578 649.00 | 57 578 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 268 859.00 | 35 714 833.00 | 64 554 026.00 | 100 268 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 943.00 | 10 207 943.00 | | 10 207 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -911 994.00 | -911 994.00 | | -911 994.00 |
DL TOTAL (I) | 19 367 661.00 | 19 367 661.00 | | 19 367 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 440.00 | 596 300.00 | | 1 140 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 396 148.00 | 9 557 686.00 | | 14 396 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 536 588.00 | 10 153 986.00 | | 15 536 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 647.00 | 413 989.00 | | 563 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 11 650.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 857.00 | 5 879 057.00 | | 6 689 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 551 401.00 | 13 935 881.00 | | 16 551 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 954.00 | 763 662.00 | | 859 954.00 |
EA Autres dettes | 4 983 667.00 | 1 219 804.00 | | 4 983 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 649 778.00 | 22 224 043.00 | | 29 649 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 554 026.00 | 51 745 690.00 | | 64 554 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 649 576.00 | | 40 649 576.00 | 40 649 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 649 576.00 | | 40 649 576.00 | 40 649 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 364 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 591 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 570 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 264 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 991 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 833 346.00 | |
GE Autres charges | | | 938 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 217 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 770.00 | 314.00 | | 30 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 770.00 | 314.00 | | 30 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 770.00 | -314.00 | | -30 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -125.00 | 457 306.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 591 310.00 | 72 093 782.00 | | 79 591 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 591 310.00 | 72 093 782.00 | | 79 591 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 731 409.00 | | 2 958 801.00 | 39 731 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 690 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 356 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 213 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730 720.00 | | 2 625 805.00 | 20 730 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 880 669.00 | | 332 996.00 | 18 880 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 581 258.00 | 3 133 575.00 | | 32 581 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300 330.00 | 1 698 268.00 | | 16 300 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280 928.00 | 1 435 307.00 | | 16 280 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 153 986.00 | 5 833 346.00 | 450 744.00 | 10 153 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 153 986.00 | 5 833 346.00 | 450 744.00 | 10 153 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833 346.00 | 450 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 857.00 | 6 689 857.00 | | 6 689 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 029 625.00 | 7 029 625.00 | | 7 029 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153 598.00 | 4 153 598.00 | | 4 153 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 954.00 | 859 954.00 | | 859 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983 667.00 | 4 983 667.00 | | 4 983 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
UX Autres créances clients | 31 761 555.00 | | | 31 761 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 931.00 | | | 188 931.00 |
VB T. V. A. | 1 541 326.00 | | | 1 541 326.00 |
VC Groupe et associés | 22 171 408.00 | | | 22 171 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 647.00 | 563 647.00 | | 563 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 465.00 | 849 465.00 | | 849 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 804.00 | | | 423 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 716.00 | | | 1 080 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 331 695.00 | 57 261 602.00 | 70 093.00 | 57 331 695.00 |
VW T.V.A. | 4 525 740.00 | 4 525 740.00 | | 4 525 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 655 552.00 | 29 655 552.00 | | 29 655 552.00 |