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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 652.00 | 59 355.00 | 1 296.00 | 60 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 739.00 | 137 193.00 | 8 546.00 | 145 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 418.00 | 198 911.00 | 132 507.00 | 331 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 935.00 | 63 623.00 | 392 312.00 | 455 935.00 |
BZ Autres créances | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CF Disponibilités | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 458.00 | 63 623.00 | 568 835.00 | 632 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 876.00 | 262 534.00 | 701 342.00 | 963 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 10 420.00 | 17 580.00 | | 10 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | 4 881.00 | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 938.00 | 982 550.00 | | 914 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 421.00 | 354 879.00 | | 334 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 2 750.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 161 400.00 | 186 535.00 | | 161 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 761.00 | 7 815.00 | | 6 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 803.00 | 267 891.00 | | 217 803.00 |
252 Charges sociales | 86 649.00 | 78 971.00 | | 86 649.00 |
262 Autres charges | 20 738.00 | 424.00 | | 20 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 530.00 | 908 047.00 | | 854 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 408.00 | 74 503.00 | | 60 408.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
294 Charges financières | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | 556.00 | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 13 777.00 | | 9 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 121.00 | 60 122.00 | | 49 121.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 239.00 | 408 117.00 | | 440 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 121.00 | 60 122.00 | | 49 121.00 |
DL TOTAL (I) | 544 360.00 | 523 239.00 | | 544 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 904.00 | 32 776.00 | | 34 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 313.00 | 70 141.00 | | 76 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 57 174.00 | | 45 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 982.00 | 160 090.00 | | 156 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 342.00 | 683 329.00 | | 701 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 539.00 | | | 334 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 135.00 | 5 710.00 | 10 933.00 | 204 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 773.00 | 5 710.00 | 10 933.00 | 201 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 470.00 | 496 817.00 | 1 653.00 | 498 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 982.00 | 156 982.00 | | 156 982.00 |