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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 901.00 | 443 359.00 | 3 028 543.00 | 3 471 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CF Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 769.00 | | 2 150 769.00 | 2 150 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 670.00 | 443 359.00 | 5 179 312.00 | 5 622 670.00 |
CU Autres participations | 3 086 222.00 | 57 679.00 | 3 028 543.00 | 3 086 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 258.00 | 1 669 577.00 | | 1 818 258.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 347.00 | 1 650 922.00 | | 2 169 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 359.00 | 518 425.00 | | 73 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 977.00 | 4 151 618.00 | | 4 224 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 750.00 | 188 298.00 | | 168 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 826.00 | 832 662.00 | | 609 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | 67 714.00 | | 72 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 044.00 | 1 126 932.00 | | 1 212 044.00 |
EA Autres dettes | 3 680 886.00 | 3 385 430.00 | | 3 680 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 335.00 | 218 526.00 | | 954 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 312.00 | 4 370 144.00 | | 5 179 312.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 169 962.00 | 117 897.00 | | 169 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 353.00 | | 911 353.00 | 911 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 353.00 | | 911 353.00 | 911 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 206 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 7.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 7.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 22.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 22.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | -15.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 164.00 | -654.00 | | -3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 766.00 | 1 423 711.00 | | 923 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 407.00 | 905 287.00 | | 850 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 359.00 | 518 425.00 | | 73 359.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -216 532.00 | 20 488.00 | | -216 532.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 460 747.00 | 44 524.00 | | 460 747.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74 253.00 | -52 884.00 | | 74 253.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 169 962.00 | 117 897.00 | | 169 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 901.00 | | | 3 471 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086 222.00 | | | 3 086 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 680.00 | 70 000.00 | | 315 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 70 000.00 | | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
UX Autres créances clients | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 314.00 | | | 1 434 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 816 616.00 | 816 616.00 | | 816 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 125.00 | | | 647 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 576.00 | 2 126 576.00 | | 2 126 576.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 335.00 | 954 335.00 | | 954 335.00 |