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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 28 340.00 | 12 048.00 | 16 291.00 | 28 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 217.00 | 64 363.00 | 4 854.00 | 69 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 947.00 | 84 635.00 | 16 312.00 | 100 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 804.00 | 165 022.00 | 100 782.00 | 265 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 561.00 | 9 500.00 | 553 061.00 | 562 561.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CF Disponibilités | 588 634.00 | | 588 634.00 | 588 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 358.00 | 9 500.00 | 1 236 858.00 | 1 246 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 162.00 | 174 522.00 | 1 337 640.00 | 1 512 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
DH Report à nouveau | 391 540.00 | | | 391 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
DK Provisions réglementées | 634.00 | | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 703 720.00 | | | 703 720.00 |
DP Provisions pour risques | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 173.00 | | | 382 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 526.00 | | | 620 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 640.00 | | | 1 337 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 526.00 | | | 620 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 998.00 | 8 093.00 | 24 068.00 | 180 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 023.00 | 8 093.00 | 24 068.00 | 177 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631.00 | 3.00 | | 631.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 068.00 | 1 326.00 | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 173.00 | 382 173.00 | | 382 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 678.00 | 591 903.00 | 14 775.00 | 606 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 526.00 | 620 526.00 | | 620 526.00 |