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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 577 896.00 | 311 125.00 | 266 771.00 | 577 896.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 043.00 | 311 125.00 | 275 918.00 | 587 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 166.00 | 180.00 | 31 986.00 | 32 166.00 |
072 Créances – Autres | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
084 Disponibilités | 845 202.00 | | 845 202.00 | 845 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 969 733.00 | 180.00 | 969 553.00 | 969 733.00 |
110 Total général Actif | 1 556 776.00 | 311 305.00 | 1 245 471.00 | 1 556 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 63 746.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 894 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 168 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 554 505.00 | | | 554 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
230 Autres produits | 436.00 | | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 001.00 | | | 784 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 726.00 | | | 428 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
242 Autres charges externes. | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
252 Charges sociales | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 360.00 | | | 737 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
280 Produits financiers | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 488.00 | | | 599 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 366.00 | | | 38 366.00 |