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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 688.00 | 116.00 | 7 804.00 |
AP Constructions | 575 576.00 | 6 034.00 | 569 541.00 | 575 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 102.00 | 319 850.00 | 2 252.00 | 322 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 048.00 | 182 569.00 | 3 479.00 | 186 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 953.00 | 516 142.00 | 577 810.00 | 1 093 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 945.00 | 20 982.00 | 195 962.00 | 216 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 890.00 | 23 716.00 | 12 174.00 | 35 890.00 |
BT Marchandises | 104 111.00 | 17 724.00 | 86 386.00 | 104 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 324.00 | 14 660.00 | 226 663.00 | 241 324.00 |
BZ Autres créances | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CF Disponibilités | 239 240.00 | | 239 240.00 | 239 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 185.00 | 77 084.00 | 830 101.00 | 907 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 138.00 | 593 226.00 | 1 407 911.00 | 2 001 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
DH Report à nouveau | 698 413.00 | | | 698 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 516.00 | | | 1 067 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | | | 253 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 394.00 | | | 340 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 911.00 | | | 1 407 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 394.00 | | | 340 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 550.00 | 4 176.00 | 552 726.00 | 548 550.00 |
FD Production vendue biens | 713 674.00 | 3 420.00 | 717 095.00 | 713 674.00 |
FG Production vendue services | 11 242.00 | 1 321.00 | 12 564.00 | 11 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 468.00 | 8 918.00 | 1 282 386.00 | 1 273 468.00 |
FM Production stockée | | | -2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 449.00 | | | 1 286 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 055.00 | | | 1 210 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 971.00 | | 892 443.00 | 840 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 462.00 | 1 093 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 937.00 | 1 083 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | 236.00 | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 491.00 | | 892 173.00 | 829 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | 34.00 | 2 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 108.00 | 7 995.00 | 61 961.00 | 570 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 119.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 539.00 | 7 875.00 | 61 961.00 | 562 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 711.00 | | 379.00 | 1 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
6T Sur comptes clients | 10 760.00 | 3 900.00 | | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 183.00 | 3 900.00 | | 73 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 895.00 | 3 900.00 | 379.00 | 74 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 223 677.00 | | | 223 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 419.00 | 310 998.00 | 2 421.00 | 313 419.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 394.00 | 340 394.00 | | 340 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
ST Autres comptes | 159 429.00 | | | 159 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 614.00 | | | 254 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 102.00 | | | 172 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 016.00 | | | 287 016.00 |