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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 056.00 | 41 404.00 | 7 652.00 | 49 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 636.00 | 62 292.00 | 3 344.00 | 65 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 158.00 | | 763 158.00 | 763 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 584.00 | 103 696.00 | 1 476 888.00 | 1 580 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 018.00 | 179 853.00 | 1 392 164.00 | 1 572 018.00 |
BZ Autres créances | 377 756.00 | | 377 756.00 | 377 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 388.00 | | 221 388.00 | 221 388.00 |
CF Disponibilités | 345 458.00 | | 345 458.00 | 345 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 416.00 | 179 853.00 | 2 340 563.00 | 2 520 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 001.00 | 283 549.00 | 3 817 451.00 | 4 101 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763 159.00 | | | 763 159.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 828.00 | 2 271 911.00 | | 2 374 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 164.00 | 102 917.00 | | 73 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 993.00 | 2 484 828.00 | | 2 557 993.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 526.00 | 481 842.00 | | 655 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 418.00 | 604 387.00 | | 570 418.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 382.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 458.00 | 1 130 471.00 | | 1 228 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 451.00 | 3 635 299.00 | | 3 817 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 458.00 | 1 130 471.00 | | 1 228 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 684 780.00 | 3 396 754.00 | 9 081 534.00 | 5 684 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 780.00 | 3 396 754.00 | 9 081 534.00 | 5 684 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 659.00 | -1 417.00 | | 27 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 435.00 | 6 976.00 | | 56 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 991.00 | 23 080.00 | | 31 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 505.00 | 8 139.00 | | 26 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 496.00 | 31 220.00 | | 58 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -24 244.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 43 838.00 | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 853.00 | 7 771 995.00 | | 9 628 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 689.00 | 7 669 077.00 | | 9 555 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 164.00 | 102 917.00 | | 73 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 464.00 | | 320 120.00 | 1 659 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 843.00 | 1 465 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 999.00 | 1 580 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 656.00 | 114 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 793.00 | | 3 556.00 | 173 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 171.00 | | 316 564.00 | 1 470 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 825.00 | 4 522.00 | 51 651.00 | 150 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 43.00 | 1 827.00 | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 041.00 | 4 479.00 | 49 824.00 | 149 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 31 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 369.00 | 179 854.00 | 183 369.00 | 183 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 369.00 | 179 854.00 | 183 369.00 | 183 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 369.00 | 210 854.00 | 203 369.00 | 203 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 854.00 | 203 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 527.00 | 655 527.00 | | 655 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 159.00 | 763 159.00 | | 763 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 850.00 | | | 1 356 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
VB T. V. A. | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
VC Groupe et associés | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 670.00 | 2 715 937.00 | 2 733.00 | 2 718 670.00 |
VW T.V.A. | 234 018.00 | 234 018.00 | | 234 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 459.00 | 1 228 459.00 | | 1 228 459.00 |