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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 857.00 | 124 954.00 | 16 903.00 | 141 857.00 |
AH Fonds commercial | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 230.00 | 324 860.00 | 117 369.00 | 442 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 078.00 | 1 797 712.00 | 522 366.00 | 2 320 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 138.00 | 2 247 526.00 | 3 236 612.00 | 5 484 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 127.00 | | 4 489 127.00 | 4 489 127.00 |
BZ Autres créances | 7 586 979.00 | | 7 586 979.00 | 7 586 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 460 140.00 | | 460 140.00 | 460 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 611 105.00 | | 12 611 105.00 | 12 611 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 095 243.00 | 2 247 526.00 | 15 847 717.00 | 18 095 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
CU Autres participations | 1 461 207.00 | | 1 461 207.00 | 1 461 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 908 014.00 | 1 791 622.00 | | 1 908 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 184.00 | 116 392.00 | | 195 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 199.00 | 2 172 015.00 | | 2 367 199.00 |
DP Provisions pour risques | 115 211.00 | 116 428.00 | | 115 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 851.00 | 624 851.00 | | 624 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 063.00 | 741 279.00 | | 740 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 379.00 | 1 535 376.00 | | 1 829 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 693.00 | 20 882.00 | | 30 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 779.00 | 4 478 565.00 | | 5 857 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 748.00 | 1 157 749.00 | | 869 748.00 |
EA Autres dettes | 4 152 857.00 | 3 112 585.00 | | 4 152 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 740 455.00 | 10 305 157.00 | | 12 740 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 847 717.00 | 13 218 450.00 | | 15 847 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 314 890.00 | 9 134 160.00 | | 11 314 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 645.00 | 148 677.00 | | 143 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 567 838.00 | | 5 567 838.00 | 5 567 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 838.00 | | 5 567 838.00 | 5 567 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 581.00 | 33 543.00 | | 25 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 914.00 | 146 766.00 | | 78 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 915.00 | 146 766.00 | | 78 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 547.00 | 77 065.00 | | 18 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 547.00 | 248 964.00 | | 18 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 368.00 | -102 198.00 | | 60 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 071.00 | 33 414.00 | | 64 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 559.00 | 6 109 734.00 | | 6 169 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 375.00 | 5 993 341.00 | | 5 974 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 184.00 | 116 392.00 | | 195 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 467.00 | 43 533.00 | | 24 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 645.00 | | 194 492.00 | 5 289 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 484 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 939.00 | | 15 067.00 | 1 100 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 273.00 | | 176 036.00 | 2 586 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 434.00 | | 3 390.00 | 1 602 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 419.00 | 182 107.00 | | 2 065 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 293.00 | 14 661.00 | | 110 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 126.00 | 167 446.00 | | 1 955 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 279.00 | 4 050.00 | 5 267.00 | 741 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 279.00 | 4 050.00 | 5 267.00 | 741 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 5 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 779.00 | 5 857 779.00 | | 5 857 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 848.00 | 152 848.00 | | 152 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152 857.00 | 4 152 857.00 | | 4 152 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 420 558.00 | | | 4 420 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
VB T. V. A. | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 471 772.00 | | | 5 471 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 997.00 | 258 432.00 | 903 873.00 | 1 683 997.00 |
VI Groupe et associés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 632.00 | | | 899 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 190.00 | | | 1 930 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 209 623.00 | 12 209 623.00 | | 12 209 623.00 |
VW T.V.A. | 505 836.00 | 505 836.00 | | 505 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 740 455.00 | 11 314 890.00 | 903 873.00 | 12 740 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 167.00 | 172 861.00 | | 182 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 919.00 | 80 204.00 | | 80 919.00 |
ST Autres comptes | 898 665.00 | 959 322.00 | | 898 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 844.00 | 595 443.00 | | 604 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 987.00 | 54 648.00 | | 35 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 757 757.00 | 1 458 377.00 | | 1 757 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 504.00 | 55 918.00 | | 81 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 167.00 | 172 861.00 | | 182 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 729.00 | 26 576.00 | | 26 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635.00 | 4 561.00 | | 3 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 423 689.00 | 3 149 264.00 | | 3 423 689.00 |