| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 170.00 | 704 401.00 | 84 769.00 | 789 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 535.00 | | 3 144 535.00 | 3 144 535.00 |
AP Constructions | 474 616.00 | 33 081.00 | 441 535.00 | 474 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 577.00 | 2 247 562.00 | 626 015.00 | 2 873 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 491.00 | 754 856.00 | 37 635.00 | 792 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
AX Avances et acomptes | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
BF Prêts | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 995.00 | | 225 995.00 | 225 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 429 113.00 | 3 739 900.00 | 4 689 213.00 | 8 429 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 275.00 | | 147 275.00 | 147 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 601.00 | 33 761.00 | 1 218 840.00 | 1 252 601.00 |
BZ Autres créances | 485 056.00 | | 485 056.00 | 485 056.00 |
CF Disponibilités | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 482.00 | 33 761.00 | 1 960 721.00 | 1 994 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 596.00 | 3 773 661.00 | 6 649 935.00 | 10 423 596.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 726.00 | -1 066 145.00 | | -1 765 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 031.00 | -699 581.00 | | 964 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 801.00 | 33 741.00 | | 13 801.00 |
DK Provisions réglementées | 203 357.00 | 217 936.00 | | 203 357.00 |
DL TOTAL (I) | 199 463.00 | -730 048.00 | | 199 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 166.00 | 18 496.00 | | 79 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | 6 605 268.00 | | 5 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 837.00 | 864 340.00 | | 730 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 432.00 | 1 065 418.00 | | 1 025 432.00 |
EA Autres dettes | 4 542 538.00 | 50 563.00 | | 4 542 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 472.00 | 8 604 084.00 | | 6 450 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 935.00 | 7 874 036.00 | | 6 649 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 893 317.00 | | 11 893 317.00 | 11 893 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 893 317.00 | | 11 893 317.00 | 11 893 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 784 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 503 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 761.00 | |
GE Autres charges | | | 34 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 351 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 940.00 | 484 096.00 | | 19 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 020.00 | 284 899.00 | | 83 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 960.00 | 2 120 941.00 | | 102 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 031.00 | 219 819.00 | | 964 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 336.00 | 781 898.00 | | 109 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 441.00 | 49 870.00 | | 68 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 807.00 | 1 051 587.00 | | 1 141 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038 847.00 | 1 069 353.00 | | -1 038 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 501.00 | -222 580.00 | | -246 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 979.00 | 13 530 973.00 | | 13 996 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 948.00 | 14 230 553.00 | | 13 032 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 031.00 | -699 581.00 | | 964 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 238.00 | | 744 977.00 | 7 910 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 109 336.00 | 269 201.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 647.00 | 120 455.00 | 8 429 113.00 | 105 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 647.00 | 11 119.00 | 4 226 207.00 | 100 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896 081.00 | | 37 624.00 | 3 896 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 598.00 | | 682 375.00 | 3 655 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 559.00 | | 24 978.00 | 358 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 622.00 | 262 397.00 | 11 119.00 | 3 488 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 332.00 | 55 069.00 | | 649 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 290.00 | 207 327.00 | 11 119.00 | 2 839 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 093 360.00 | | 1 093 360.00 | 1 093 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 936.00 | 68 441.00 | 83 020.00 | 217 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 699.00 | 33 761.00 | 28 699.00 | 28 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 699.00 | 33 761.00 | 28 699.00 | 28 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 837.00 | 730 837.00 | | 730 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 416.00 | 367 416.00 | | 367 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 913.00 | 472 913.00 | | 472 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 377.00 | 4 609 377.00 | | 4 609 377.00 |
UP Prêts | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 601.00 | | | 1 252 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VP Divers | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 543.00 | | | 226 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 333.00 | 1 768 132.00 | 263 201.00 | 2 031 333.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 489.00 | 6 436 829.00 | | 6 442 489.00 |