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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 209 786.00 | 912 158.00 | 6 297 627.00 | 7 209 786.00 |
AN Terrains | 94 224 463.00 | 4 660 865.00 | 89 563 598.00 | 94 224 463.00 |
AP Constructions | 262 488 421.00 | 87 048 497.00 | 175 439 924.00 | 262 488 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 327 865.00 | | 6 327 865.00 | 6 327 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 250 536.00 | 92 621 520.00 | 277 629 016.00 | 370 250 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 354 489.00 | | 15 354 489.00 | 15 354 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775 103.00 | 2 829 167.00 | 2 945 935.00 | 5 775 103.00 |
BZ Autres créances | 3 089 767.00 | | 3 089 767.00 | 3 089 767.00 |
CF Disponibilités | 345 213.00 | | 345 213.00 | 345 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 564 573.00 | 2 829 167.00 | 21 735 405.00 | 24 564 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 815 110.00 | 95 450 688.00 | 299 364 421.00 | 394 815 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 036.00 | 2 722 753.00 | | 3 286 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 708 554.00 | 150 640 293.00 | | 244 708 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 634 294.00 | 6 634 294.00 | | 6 634 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 952 526.00 | 9 848 208.00 | | 7 952 526.00 |
DK Provisions réglementées | 3 712 916.00 | 2 991 780.00 | | 3 712 916.00 |
DL TOTAL (I) | 266 566 603.00 | 173 109 605.00 | | 266 566 603.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 33 573.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 33 573.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 719.00 | 13 202.00 | | 1 238 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 347 062.00 | 112 837 866.00 | | 12 347 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116 567.00 | 12 699 150.00 | | 16 116 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 520.00 | 825 575.00 | | 931 520.00 |
EA Autres dettes | 967 253.00 | 3 100 526.00 | | 967 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 116.00 | 584 830.00 | | 869 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 712 818.00 | 130 061 151.00 | | 32 712 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 364 421.00 | 303 204 330.00 | | 299 364 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 468 200.00 | | 40 468 200.00 | 40 468 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 468 200.00 | | 40 468 200.00 | 40 468 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 626 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 671 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 740 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 886 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 835 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 742.00 | 160 491.00 | | 63 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 408.00 | 160 491.00 | | 224 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 976.00 | | | 322 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 877.00 | 495 301.00 | | 784 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 854.00 | 495 301.00 | | 1 107 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 446.00 | -334 810.00 | | -883 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 854 787.00 | 45 110 360.00 | | 41 854 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 902 261.00 | 35 262 151.00 | | 33 902 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 952 526.00 | 9 848 208.00 | | 7 952 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 363 510.00 | 370 250 536.00 | | 364 363 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 370 783.00 | 205 346.00 | | 2 370 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 783.00 | 205 346.00 | | 2 370 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209 786.00 | 7 209 786.00 | | 7 209 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 153 724.00 | 363 040 750.00 | | 357 153 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 510 974.00 | 9 952 546.00 | | 68 510 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 158.00 | 110 000.00 | | 802 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 708 815.00 | 9 842 546.00 | | 67 708 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 991 780.00 | 784 877.00 | 63 742.00 | 2 991 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 573.00 | 85 000.00 | 33 573.00 | 33 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 543 319.00 | 671 000.00 | 56 319.00 | 13 543 319.00 |
6T Sur comptes clients | 2 226 213.00 | 1 132 335.00 | 529 380.00 | 2 226 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 769 532.00 | 1 803 335.00 | 585 700.00 | 15 769 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 794 886.00 | 2 673 213.00 | 683 015.00 | 18 794 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888 335.00 | 619 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784 877.00 | 63 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 347 062.00 | 6 568 608.00 | 5 778 453.00 | 12 347 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116 567.00 | 16 116 567.00 | | 16 116 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 253.00 | 967 253.00 | | 967 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 116.00 | 246 071.00 | 623 045.00 | 869 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 573.00 | | | 2 022 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752 530.00 | | | 3 752 530.00 |
VB T. V. A. | 429 911.00 | | | 429 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 719.00 | 1 238 719.00 | | 1 238 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 855.00 | | | 2 659 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864 870.00 | 8 864 870.00 | | 8 864 870.00 |
VW T.V.A. | 896 827.00 | 896 827.00 | | 896 827.00 |