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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 827 000.00 | 32 760 000.00 | 11 067 000.00 | 43 827 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 949 000.00 | 39 760 000.00 | 40 189 000.00 | 79 949 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407 000.00 | | 6 407 000.00 | 6 407 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 151 000.00 | | 34 151 000.00 | 34 151 000.00 |
BZ Autres créances | 7 304 000.00 | 26 000.00 | 7 278 000.00 | 7 304 000.00 |
CF Disponibilités | 9 682 000.00 | | 9 682 000.00 | 9 682 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 889 000.00 | 26 000.00 | 58 863 000.00 | 58 889 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 838 000.00 | 39 786 000.00 | 99 052 000.00 | 138 838 000.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 935 000.00 | 10 935 000.00 | | 10 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 172 000.00 | 11 696 000.00 | | 10 172 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 029 000.00 | 11 476 000.00 | | 7 029 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 523 000.00 | 40 494 000.00 | | 34 523 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 477 000.00 | 9 171 000.00 | | 10 477 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 477 000.00 | 9 196 000.00 | | 10 477 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 506 000.00 | 22 188 000.00 | | 27 506 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319 000.00 | 27 678 000.00 | | 26 319 000.00 |
EA Autres dettes | 227 000.00 | 291 000.00 | | 227 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 052 000.00 | 50 157 000.00 | | 54 052 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 052 000.00 | 99 847 000.00 | | 99 052 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 820 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 820 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 785 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 209 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 502 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 266 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 019 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 339 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 878 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 331 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 094 000.00 | 959 000.00 | | 1 094 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257 000.00 | 5 258 000.00 | | 3 257 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 351 000.00 | 142 250 000.00 | | 142 351 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 322 000.00 | 130 773 000.00 | | 135 322 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 029 000.00 | 11 476 000.00 | | 7 029 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 288 000.00 | | 13 369 000.00 | 65 288 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 726 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648 000.00 | | 78 000.00 | 7 648 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 378 000.00 | 4 879 000.00 | | 34 378 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624 000.00 | 372 000.00 | | 6 624 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 196 000.00 | 1 339 000.00 | 59 000.00 | 9 196 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 6 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232 000.00 | 1 339 000.00 | 64 000.00 | 9 232 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339 000.00 | 59 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 506 000.00 | 27 506 000.00 | | 27 506 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147 000.00 | 10 373.00 | | 12 147 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292 000.00 | 8 231 000.00 | | 9 292 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UP Prêts | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 151 000.00 | | | 34 151 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -147 000.00 | | | -147 000.00 |
VB T. V. A. | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875 000.00 | | | 5 875 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435 000.00 | 3 435 000.00 | | 3 435 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 907 000.00 | 42 080 000.00 | 1 827 000.00 | 43 907 000.00 |
VW T.V.A. | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 052 000.00 | 51 218 000.00 | | 54 052 000.00 |