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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 844.00 | 19 610.00 | 5 234.00 | 24 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 228.00 | 67 736.00 | 19 491.00 | 87 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 412.00 | 87 347.00 | 28 065.00 | 115 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 632.00 | | 1 048 632.00 | 1 048 632.00 |
BZ Autres créances | 1 216 991.00 | | 1 216 991.00 | 1 216 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 624.00 | | 2 265 624.00 | 2 265 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 036.00 | 87 347.00 | 2 293 689.00 | 2 381 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 572.00 | 48 512.00 | | 52 572.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 699.00 | 81 202.00 | | 56 699.00 |
DL TOTAL (I) | 749 903.00 | 770 215.00 | | 749 903.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374.00 | 2 656.00 | | 2 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 374.00 | 2 656.00 | | 144 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | 5 800.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 611.00 | 409 396.00 | | 258 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 217.00 | 1 742 567.00 | | 1 139 217.00 |
EA Autres dettes | | 130 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 411.00 | 2 287 969.00 | | 1 399 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 689.00 | 3 060 841.00 | | 2 293 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 411.00 | 2 287 969.00 | | 1 399 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 5 800.00 | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 923 701.00 | | 4 923 701.00 | 4 923 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 701.00 | | 4 923 701.00 | 4 923 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 12 645.00 | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | 12 645.00 | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | -12 645.00 | | -5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 528.00 | 16 574.00 | | -21 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 188.00 | 5 650 691.00 | | 4 924 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 488.00 | 5 569 489.00 | | 4 867 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 699.00 | 81 202.00 | | 56 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 542.00 | | 531.00 | 111 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 733.00 | 5 614.00 | | 81 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | 1 945.00 | | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 067.00 | 3 669.00 | | 64 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | 282.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | | 282.00 | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 993 298.00 | | | 993 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 963.00 | 2 268 963.00 | | 2 268 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 411.00 | 1 399 411.00 | | 1 399 411.00 |