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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 434.00 | 32 811.00 | 5 623.00 | 38 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 965.00 | 33 342.00 | 5 623.00 | 38 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BT Marchandises | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 880.00 | 33 342.00 | 183 538.00 | 216 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 500.00 | 74 022.00 | | 88 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | 14 478.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 98 789.00 | 97 300.00 | | 98 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 872.00 | 8 017.00 | | 30 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 16 762.00 | | 28 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | 6 865.00 | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 476.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 749.00 | 32 120.00 | | 84 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 538.00 | 129 420.00 | | 183 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 184.00 | 32 120.00 | | 72 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 419.00 | | 513 419.00 | 513 419.00 |
FG Production vendue services | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 438.00 | | 517 438.00 | 517 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -11.00 | 228.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181.00 | 800.00 | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 669.00 | 470 757.00 | | 517 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 179.00 | 456 279.00 | | 516 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489.00 | 14 478.00 | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 553.00 | 3 790.00 | | 29 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 3 790.00 | | 29 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 965.00 | 3 925.00 | 12 041.00 | 15 965.00 |
VI Groupe et associés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 224.00 | 72 184.00 | 12 041.00 | 84 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 323.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 308.00 | 6 658.00 | | 7 308.00 |
ST Autres comptes | 21 214.00 | 21 642.00 | | 21 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | 16 183.00 | | 17 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 686.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | 1 009.00 | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 082.00 | 68 677.00 | | 81 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 131.00 | 54 271.00 | | 66 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 622.00 | 45 084.00 | | 45 622.00 |