| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 370.00 | 209 757.00 | 32 613.00 | 242 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 366 894.00 | | 5 366 894.00 | 5 366 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 988.00 | 892 133.00 | 108 855.00 | 1 000 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 651 435.00 | 1 101 890.00 | 5 549 545.00 | 6 651 435.00 |
BT Marchandises | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 605.00 | 57 231.00 | 1 877 374.00 | 1 934 605.00 |
BZ Autres créances | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CF Disponibilités | 518 686.00 | | 518 686.00 | 518 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 628.00 | 57 231.00 | 2 822 397.00 | 2 879 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 063.00 | 1 159 121.00 | 8 371 942.00 | 9 531 063.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
DG Autres réserves | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
DH Report à nouveau | -185 976.00 | -414 589.00 | | -185 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 613.00 | 228 613.00 | | 710 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 400.00 | 3 507 787.00 | | 4 218 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 321.00 | 429 054.00 | | 396 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 012.00 | 1 907 441.00 | | 1 640 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 555.00 | 94 141.00 | | 23 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 617.00 | 315 980.00 | | 322 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 950.00 | 918 966.00 | | 977 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 855.00 | 37 620.00 | | 8 855.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | 189 569.00 | | 23 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 036.00 | 851 253.00 | | 761 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 542.00 | 4 744 025.00 | | 4 153 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 942.00 | 8 336 812.00 | | 8 371 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 029.00 | | 1 256 029.00 | 1 256 029.00 |
FG Production vendue services | 6 319 713.00 | | 6 319 713.00 | 6 319 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575 742.00 | | 7 575 742.00 | 7 575 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 547.00 | |
GE Autres charges | | | 75 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 600.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 074.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 425.00 | 20 674.00 | | 88 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 554.00 | 59 821.00 | | 56 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 554.00 | 70 596.00 | | 56 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 871.00 | -49 921.00 | | 31 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 275.00 | -81 254.00 | | -58 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 883.00 | 7 297 479.00 | | 7 777 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 270.00 | 7 068 865.00 | | 7 067 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 613.00 | 228 613.00 | | 710 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 486.00 | | 69 084.00 | 6 670 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 41 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 136.00 | 6 651 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 479.00 | 5 609 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 254.00 | 1 000 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598 000.00 | | 22 743.00 | 5 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 956.00 | | 46 287.00 | 1 030 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 530.00 | | 55.00 | 41 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 223.00 | 21 547.00 | 75 539.00 | 111 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 223.00 | 21 547.00 | 75 539.00 | 111 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 223.00 | 21 547.00 | 160 539.00 | 196 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 617.00 | 322 617.00 | | 322 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 641.00 | 419 641.00 | | 419 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 811.00 | 431 811.00 | | 431 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 036.00 | 761 036.00 | | 761 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 206.00 | | | 1 868 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
VB T. V. A. | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VC Groupe et associés | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 321.00 | 100 494.00 | 295 827.00 | 396 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 012.00 | 1 640 012.00 | | 1 640 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 089.00 | 2 267 921.00 | 41 168.00 | 2 309 089.00 |
VW T.V.A. | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 987.00 | 3 834 160.00 | 295 827.00 | 4 129 987.00 |