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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 596.00 | 10 270.00 | 15 325.00 | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 368.00 | 28 218.00 | 31 149.00 | 59 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 526.00 | 19 127.00 | 2 399.00 | 21 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 962.00 | 57 615.00 | 59 347.00 | 116 962.00 |
BT Marchandises | 70 291.00 | 1 325.00 | 68 966.00 | 70 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 854.00 | 38 271.00 | 506 583.00 | 544 854.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CF Disponibilités | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 639.00 | 39 596.00 | 648 043.00 | 687 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 601.00 | 97 211.00 | 707 390.00 | 804 601.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 462.00 | | | 398 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 659.00 | | | 589 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 390.00 | | | 707 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 309.00 | | | 200 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 169.00 | 198 120.00 | 431 289.00 | 233 169.00 |
FG Production vendue services | 24 206.00 | 758.00 | 24 964.00 | 24 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 375.00 | 198 878.00 | 456 253.00 | 257 375.00 |
FM Production stockée | | | -870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 021.00 | | | 475 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 681.00 | | | 488 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 914.00 | | 24 115.00 | 112 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 116 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 067.00 | 108 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 441.00 | | 24 115.00 | 104 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 512.00 | 9 931.00 | 11 828.00 | 59 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | 9 931.00 | 11 828.00 | 59 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
6T Sur comptes clients | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 462.00 | 9 112.00 | | 398 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 808.00 | 170 808.00 | | 170 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 468 312.00 | | | 468 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 973.00 | 504 658.00 | 82 315.00 | 586 973.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 659.00 | 200 309.00 | | 589 659.00 |