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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 015.00 | | 1 480 015.00 | 1 480 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 015.00 | | 1 480 015.00 | 1 480 015.00 |
CF Disponibilités | 879 956.00 | | 879 956.00 | 879 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 004.00 | | 1 103 004.00 | 1 103 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 019.00 | | 2 583 019.00 | 2 583 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 020.00 | 3 143.00 | | 4 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 149.00 | 153.00 | | 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 169.00 | -3 296.00 | | -4 169.00 |
280 Produits financiers | 19 404.00 | 261 372.00 | | 19 404.00 |
294 Charges financières | 9 380.00 | 11 669.00 | | 9 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 2 788.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 919.00 | 243 619.00 | | 4 919.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 728.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 510.00 | 1 021 163.00 | | 1 253 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 243 619.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 429.00 | 2 353 510.00 | | 2 358 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 588.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 2 936.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 590.00 | 287 193.00 | | 224 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 019.00 | 2 640 703.00 | | 2 583 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 048.00 | 223 048.00 | | 223 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 048.00 | 223 048.00 | | 223 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 590.00 | 224 590.00 | | 224 590.00 |