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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 632.00 | 6 879.00 | 13 753.00 | 20 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524 193.00 | 172 310.00 | 1 351 883.00 | 1 524 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 437.00 | 204 589.00 | 3 720 847.00 | 3 925 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 950.00 | | 204 950.00 | 204 950.00 |
CF Disponibilités | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 461.00 | | 328 461.00 | 328 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 898.00 | 204 589.00 | 4 049 308.00 | 4 253 898.00 |
CU Autres participations | 1 648 861.00 | 22 650.00 | 1 626 211.00 | 1 648 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 110.00 | 587 110.00 | | 587 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 762 900.00 | 1 762 900.00 | | 1 762 900.00 |
DG Autres réserves | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
DH Report à nouveau | -3 519.00 | -212 408.00 | | -3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 518.00 | 208 889.00 | | 249 518.00 |
DK Provisions réglementées | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 655.00 | 2 410 793.00 | | 2 667 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 458.00 | 760 610.00 | | 1 100 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 916.00 | 92 962.00 | | 221 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 8 375.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 278.00 | 8 721.00 | | 36 278.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 809.00 | 2 642.00 | | 15 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 653.00 | 874 310.00 | | 1 381 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 308.00 | 3 285 103.00 | | 4 049 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 79.00 | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | 46 653.00 | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354.00 | 46 732.00 | | 12 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 384.00 | 4 504.00 | | 19 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | 58 160.00 | | 4 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 728.00 | 62 664.00 | | 31 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 373.00 | -15 932.00 | | -19 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 518.00 | 208 889.00 | | 249 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 920.00 | | | 2 762 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 925 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 499.00 | | | 2 747 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 916.00 | 222 916.00 | | 222 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524 193.00 | | | 1 524 193.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 458.00 | 215 827.00 | 662 818.00 | 1 100 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 152.00 | | | 431 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 745.00 | 49 551.00 | 2 244 193.00 | 2 293 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 653.00 | 497 022.00 | 662 818.00 | 1 381 653.00 |