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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 867.00 | 32 401.00 | 5 467.00 | 37 867.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 391.00 | 32 401.00 | 64 991.00 | 97 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
110 Total général Actif | 106 372.00 | 32 401.00 | 73 971.00 | 106 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 972.00 | |
AH Fonds commercial | 59 490.00 | 5 949.00 | 53 541.00 | 59 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 7 580.00 | 2 350.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 25 289.00 | 2 647.00 | 27 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 389.00 | 38 819.00 | 58 571.00 | 97 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 876.00 | 38 819.00 | 101 057.00 | 139 876.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 871.00 | 66 560.00 | | 64 871.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | 214.00 | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 636.00 | 66 774.00 | | 66 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 181.00 | 16 433.00 | | 18 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583.00 | 641.00 | | 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -135.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 21 150.00 | 19 542.00 | | 21 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 892.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 680.00 | 16 893.00 | | 15 680.00 |
252 Charges sociales | 5 976.00 | 8 323.00 | | 5 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 682.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 229.00 | 64 271.00 | | 64 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 407.00 | 2 503.00 | | 2 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 404.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 383.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 077.00 | 2 455.00 | | 2 077.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 997.00 | 60 920.00 | | 62 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 2 077.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 82 429.00 | 65 197.00 | | 82 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 7 199.00 | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 1 546.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 628.00 | 8 775.00 | | 18 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 057.00 | 73 971.00 | | 101 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
FG Production vendue services | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 302.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 187.00 | 66 637.00 | | 103 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 954.00 | 64 560.00 | | 85 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | 2 077.00 | | 17 233.00 |