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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 268.00 | 32 617.00 | 21 651.00 | 54 268.00 |
BF Prêts | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 828.00 | 35 471.00 | 149 357.00 | 184 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 840.00 | 76 276.00 | 1 919 565.00 | 1 995 840.00 |
BZ Autres créances | 886 834.00 | | 886 834.00 | 886 834.00 |
CF Disponibilités | 331 221.00 | | 331 221.00 | 331 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 548.00 | 76 276.00 | 3 147 272.00 | 3 223 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 376.00 | 111 747.00 | 3 296 629.00 | 3 408 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
CU Autres participations | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 530.00 | 420 756.00 | | 666 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 297.00 | 249 274.00 | | 218 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 827.00 | 911 030.00 | | 1 125 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 515.00 | 222 197.00 | | 159 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172.00 | 587.00 | | 50 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | 120 098.00 | | 103 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 522.00 | 1 335 263.00 | | 1 072 522.00 |
EA Autres dettes | 645 130.00 | 644 675.00 | | 645 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 802.00 | 2 449 852.00 | | 2 170 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 629.00 | 3 360 882.00 | | 3 296 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 901.00 | 2 290 479.00 | | 2 073 901.00 |