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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 10 515.00 | 473.00 | 10 988.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 5 047.00 | 6 599.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 28 257.00 | 5 643.00 | 33 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 724.00 | 43 820.00 | 114 904.00 | 158 724.00 |
BT Marchandises | 120 675.00 | 2 303.00 | 118 372.00 | 120 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CF Disponibilités | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 668.00 | 13 045.00 | 292 623.00 | 305 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 392.00 | 56 865.00 | 407 527.00 | 464 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 656.00 | -191 951.00 | | -186 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 170.00 | 5 295.00 | | 56 170.00 |
DL TOTAL (I) | 109 514.00 | 53 344.00 | | 109 514.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 425.00 | 99 085.00 | | 70 425.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 7 265.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 014.00 | 355 882.00 | | 278 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 527.00 | 429 226.00 | | 407 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 742.00 | 2 303.00 | | 10 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 925.00 | 102 849.00 | 2 076.00 | 104 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 014.00 | 278 014.00 | | 278 014.00 |