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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 5 618.00 | 4 862.00 | 10 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 553.00 | 5 618.00 | 5 935.00 | 11 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 879.00 | 5 618.00 | 129 261.00 | 134 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DH Report à nouveau | -21 889.00 | -29 116.00 | | -21 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | 7 227.00 | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 12 510.00 | -3 128.00 | | 12 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 2 075.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 566.00 | 13 393.00 | | 13 566.00 |
EA Autres dettes | 81 194.00 | 73 040.00 | | 81 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 750.00 | 106 192.00 | | 116 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 261.00 | 103 064.00 | | 129 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 750.00 | 106 192.00 | | 116 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 420.00 | 84 186.00 | | 95 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 782.00 | 76 959.00 | | 79 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 639.00 | 7 227.00 | | 15 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846.00 | | 5 930.00 | 6 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 11 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 10 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | | 5 901.00 | 5 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 29.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 1 838.00 | 1 150.00 | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 1 838.00 | 1 150.00 | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |