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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 34 941.00 | 15 293.00 | 50 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 734.00 | 34 941.00 | 70 793.00 | 105 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
084 Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
110 Total général Actif | 120 281.00 | 34 941.00 | 85 340.00 | 120 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 120.00 | 105 957.00 | | 119 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 377.00 | 7 833.00 | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 496.00 | 113 790.00 | | 123 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 203.00 | 3 462.00 | | 5 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 304.00 | 24 072.00 | | 24 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 357.00 | 298.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 42 048.00 | 34 217.00 | | 42 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 821.00 | | 1 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 493.00 | 27 450.00 | | 30 493.00 |
252 Charges sociales | 6 363.00 | 8 875.00 | | 6 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 821.00 | 5 133.00 | | 7 821.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 500.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 686.00 | 105 828.00 | | 118 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 810.00 | 7 961.00 | | 4 810.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 742.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 367.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 489.00 | 8 337.00 | | 3 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |