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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 752.00 | | 194 752.00 | 194 752.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 488.00 | | 541 488.00 | 541 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 240.00 | | 736 240.00 | 736 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 240.00 | | 736 240.00 | 736 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 006.00 | -5 242.00 | | -4 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 451.00 | 1 236.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 717 445.00 | 706 994.00 | | 717 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | 7 887.00 | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 795.00 | 7 887.00 | | 18 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 240.00 | 714 881.00 | | 736 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 047.00 | 70 000.00 | | 177 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 047.00 | 70 001.00 | | 177 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 567.00 | 66 667.00 | | 161 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 567.00 | 66 667.00 | | 161 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 480.00 | 3 334.00 | | 15 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 047.00 | 70 142.00 | | 177 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 596.00 | 68 906.00 | | 166 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 451.00 | 1 236.00 | | 10 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 567.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 567.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 194 752.00 | | | 194 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 752.00 | 194 752.00 | | 194 752.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |