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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 049.00 | 485 599.00 | 447 450.00 | 933 049.00 |
AH Fonds commercial | 700 922.00 | 124 000.00 | 576 922.00 | 700 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 13.00 | 666.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 340.00 | 504 969.00 | 47 371.00 | 552 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 543.00 | 1 114 582.00 | 1 263 961.00 | 2 378 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BT Marchandises | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
BZ Autres créances | 496 978.00 | | 496 978.00 | 496 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 718.00 | | 806 718.00 | 806 718.00 |
CF Disponibilités | 335 622.00 | | 335 622.00 | 335 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 501.00 | | 1 943 501.00 | 1 943 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 045.00 | 1 114 582.00 | 3 207 463.00 | 4 322 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 858.00 | | | 688 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 576.00 | | | 901 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 146.00 | | | 2 582 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 106.00 | | | 333 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 316.00 | | | 625 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 463.00 | | | 3 207 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 431.00 | | | 607 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 106.00 | | | 333 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 689.00 | 5 675.00 | 158 364.00 | 152 689.00 |
FD Production vendue biens | 2 501 648.00 | 34 596.00 | 2 536 244.00 | 2 501 648.00 |
FG Production vendue services | 758 210.00 | 19 704.00 | 777 914.00 | 758 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 547.00 | 59 975.00 | 3 472 523.00 | 3 412 547.00 |
FM Production stockée | | | 15 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 202.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 606.00 | | | 437 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 277.00 | | | 3 534 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 701.00 | | | 2 632 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 576.00 | | | 901 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 832.00 | | | 2 401 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 711.00 | | | 1 056 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 449.00 | | | 593 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 355.00 | 175 202.00 | 103 976.00 | 919 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 453.00 | 172 878.00 | 19 731.00 | 332 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 903.00 | 2 325.00 | 84 244.00 | 586 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 106.00 | 333 106.00 | | 333 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 852.00 | 572 182.00 | 50 750.00 | 622 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 431.00 | 607 431.00 | | 607 431.00 |