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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 218 770.00 | 43 895.00 | 5 174 875.00 | 5 218 770.00 |
AP Constructions | 21 324 265.00 | 7 702 357.00 | 13 621 908.00 | 21 324 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 953 997.00 | 4 586 767.00 | 2 367 230.00 | 6 953 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272 825.00 | 3 211 387.00 | 3 061 437.00 | 6 272 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 455 901.00 | 15 544 406.00 | 26 911 494.00 | 42 455 901.00 |
BT Marchandises | 5 042 451.00 | | 5 042 451.00 | 5 042 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 694.00 | 60 234.00 | 177 460.00 | 237 694.00 |
BZ Autres créances | 3 639 964.00 | | 3 639 964.00 | 3 639 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 5 687 166.00 | | 5 687 166.00 | 5 687 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 745 548.00 | 60 234.00 | 14 685 314.00 | 14 745 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 201 449.00 | 15 604 640.00 | 41 596 808.00 | 57 201 449.00 |
CU Autres participations | 2 419 046.00 | | 2 419 046.00 | 2 419 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 770.00 | | | 871 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 230.00 | | | 328 230.00 |
DG Autres réserves | 8 903 487.00 | | | 8 903 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 496.00 | | | 2 233 496.00 |
DL TOTAL (I) | 12 456 983.00 | | | 12 456 983.00 |
DP Provisions pour risques | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 422 157.00 | | | 17 422 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 254.00 | | | 210 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 948.00 | | | 6 648 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 009.00 | | | 4 145 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
EA Autres dettes | 401 185.00 | | | 401 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 963 817.00 | | | 28 963 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 596 808.00 | | | 41 596 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 240 583.00 | | | 14 240 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 021.00 | | | 477 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 797 624.00 | | 89 797 624.00 | 89 797 624.00 |
FG Production vendue services | 2 298 184.00 | | 2 298 184.00 | 2 298 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 095 808.00 | | 92 095 808.00 | 92 095 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 135 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 686 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 754 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 120 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 999.00 | | | 314 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 127.00 | | | 1 071 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 177 356.00 | | | 92 177 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 943 861.00 | | | 89 943 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 496.00 | | | 2 233 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 243 443.00 | | 216 958.00 | 42 243 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 42 455 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 39 769 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 597 298.00 | | 177 058.00 | 39 597 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 145.00 | | 39 900.00 | 2 596 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500 215.00 | 2 044 191.00 | | 13 500 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500 215.00 | 2 044 191.00 | | 13 500 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 918.00 | | 17 910.00 | 193 918.00 |
6T Sur comptes clients | 60 923.00 | | 689.00 | 60 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 923.00 | | 689.00 | 60 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 841.00 | | 18 599.00 | 254 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 948.00 | 6 648 948.00 | | 6 648 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969 696.00 | 1 969 696.00 | | 1 969 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 811.00 | 1 300 811.00 | | 1 300 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 185.00 | 401 185.00 | | 401 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 998.00 | | | 216 998.00 |
UX Autres créances clients | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
VB T. V. A. | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 863 303.00 | | | 2 863 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 021.00 | 477 021.00 | | 477 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 945 136.00 | 2 221 901.00 | 7 302 960.00 | 16 945 136.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138 566.00 | | | 2 138 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 501.00 | 636 501.00 | | 636 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 432.00 | | | 518 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 904.00 | 3 995 905.00 | 216 998.00 | 4 212 904.00 |
VW T.V.A. | 238 001.00 | 238 001.00 | | 238 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 753 563.00 | 14 030 328.00 | 7 302 960.00 | 28 753 563.00 |